Каждый инвестор, независимо от сферы приложения его усилий и предпочтений в плане формирования инвестиционного портфеля, стремится к тому, чтобы снизить потери и увеличить отдачу от заключаемых сделок. Книга «Технический анализ. Курс для начинающих» от агентства Reuters ориентирована на тех, кто только начинает разбираться в хитросплетениях инвестиционных стратегий и практик, и представляет собой, по сути, учебник для новичков.
Мы разработали эти уроки, исходя из предположения, что трейдеры, которые будут проходить этот курс, уже имеют некоторое представление об основном техническом анализе. Нет необходимости быть отличным специалистом, потому что вы узнаете, что здесь, но необходимы некоторые базовые технические знания.
Что вы найдете в этой книге?
Торговля - это не что иное, как технический анализ ценового действия, без которого торговля будет похожа на попытку снять яблоко с головы кого-то с завязанными глазами. Если вы торгуете своими картами, не анализируя их, вы фактически торгуете слепыми.
Здесь вы не найдете сложных экономических терминов, а те, что будут попадаться в процессе прочтения, тщательно разъясняются.
При этом, охарактеризовать книгу, как слабо коррелирующую с действительностью, тоже не удастся. Скорее, это тщательно подготовленный учебник с практическими упражнениями, заданиями и материалами для обдумывания.
Этот курс предоставит вам весь инструмент, необходимый для завершения вашей торговой системы, ручной или механический, и это даст вам лучшее понимание колебаний цен. Вы научитесь определять ключевые уровни, в которых цена, вероятно, перестанет искать импульс прорыва или отскок.
Сколько времени мне потребуется, чтобы увидеть увеличение коэффициента выигрыша? Начальные трейдеры, которые приходят с наших первых курсов, почти сразу получат значительное увеличение коэффициента выигрыша. Большинство из вас подумают, что снижение вашей торговой частоты фактически окажет негативное влияние на ваш общий коэффициент выигрыша; хорошо, вы ошибаетесь. Поскольку мы научим вас точно читать показатели, которые вы используете, и как понимать структуру рынка, на самом деле у вас будет больше терпения и ждать оптимальных торговых сценариев, тем самым снижая вашу торговую частоту. В этом курсе вы узнаете, как выявлять и продавать диаграммы, которые являются формами диаграмм, которые повторяются снова и снова и имеют невероятно высокую точность. При торговле диаграммами вы получите подтверждение из используемых вами индикаторов и уровней, которые вы нарисовали. Чем больше подтверждается, тем лучше будет настройка и более высокий коэффициент выигрыша.
- Прежде всего, снижение вашей торговой частоты.
- Схемы диаграмм и подтверждения.
Основные разделы книги касаются таких вопросов как:
- общие представления о техническом и классическом анализе рынка, сферах и способах его применения
- типы используемых графиков и оптимальные способы их применения
- индикаторы и их сигналы для входа и выхода из рынка
В конце каждой главы учебника вы найдете практические задания и задания на обдумывание материала. Например, после завершения общего материала об особенностях фундаментального и технического анализа, их основных методов, вам нужно будет написать, какие методы подходят для того сегмента рынка, с которым вы планируете работать.
Будет ли этот курс показывать мне реальные стратегии? . Главная цель этого курса - не раздавать вам кучу стратегий для вас вслепую. То, во что мы верим и чего хотим, - сделать вас компетентным трейдером, кто-то, кто действительно поймет диаграммы перед ним, кто серьезно относится к тому, чтобы стать профессиональным трейдером и зарабатывать серьезные деньги.
Общая цель этого курса - помочь вам разработать торговую систему, вашу торговую систему, систему, в которой вы будете долгое время торговать. У разных трейдеров разные стили, и поэтому мы не можем просто передать вам уже разработанную систему; вам нужно работать с нами и развивать свои собственные.
Так как книга представляет собой начальную ступень развития инвестиционных навыков, в ней подробно рассматриваются основополагающие моменты. Например, проводится сравнительный анализ характеристик фундаментального и технического анализа, основные используемые методы, особенности того или иного вида анализа, влияющие факторы и т.д. Все это дается в привязке к двум категориям: рынку ценных бумаг и рынку их производных.
В этом курсе вы узнаете, как применять предварительные методы, которые сверхурочно станут вашей собственной прибыльной системой. Вы узнаете, как объединить анализ диаграммы с трендовыми индикаторами, как использовать осцилляторы для зон точечного выведения с помощью шаблонов помощи, вы узнаете, как использовать уровни Фибоначчи для определения гармонических паттернов, которые имеют очень высокую общую точность, вы узнаете, как стать настоящим техником.
Как вы можете видеть, речь идет не о том, чтобы одна система была передана вам, она учит и использует все эти знания, чтобы зарабатывать деньги каждый день. Любой финансовый инструмент, торгуемый на открытом рынке, может быть переведен в диаграммы, что означает, что он может быть проанализирован технически.
В итоге, уже после прочтения первой главы книги складывается понимание того, что представляет собой не только анализ, но и как строится инвестиционная деятельность в целом.
Теория построения и применения графиков рассматривается с точки зрения исключительно практической. Здесь вы найдете подробные объяснения, что представляют собой графики, где и как применяются и, пожалуй, самое интересное для новичков – как они строятся. В пособии приводятся упражнения по созданию графиков разных типов, начиная с простых линейных и заканчивая «японскими свечами». Если вы не понимаете, что такое «бары» или «тени», выстраивание своих графиков по принципам, изложенным в книге, поможет вам разобраться с особенностями разных систем анализа и использовать их применительно к вашему рынку или типу ценных бумаг.
В этом примере мы хотели показать вам, насколько широкий технический анализ может идти, и неважно, на каком рынке вы хотите торговать, вам нужно будет технически проанализировать его, если вы хотите сделать из этого деньги. Это действительно неважно, в какие временные рамки вы торгуете, технические - технические. Вы проанализируете 5-минутный график так же, как и анализ 60-минутного графика. Мы не говорим, что оба временных ранга равны; мы пытаемся сказать, что независимо от того, что вы анализируете, ценовые колебания всегда будут анализироваться одинаково.
В целом, книга чрезвычайно полезна тем, что содержит подробные разъяснения о движениях, отмеченных на графиках, принципах их анализа и индикаторах. После прохождения этого «учебного курса» вы сможете свободно читать графические данные аналитики и делать из них правильные выводы.
Скачать бесплатно
Гигантский поток информации, сваливающийся на одного трейдера, заставляет придумывать новые способы его анализа. Одним из таких инструментов современного трейдера стал технический анализ (ТА). Его широко применяют для прогнозирования движения рынков (изменений цены акций, фьючерсов, валют, объема сделок и других финансовых инструментов) на основе данных полученных за предыдущей период. Сегодня технический анализ — один из самых точных и мощных инструментов прогнозирования состояния товарных, валютных и финансовых рынков.
Основная концепция технического анализа - введение
Анализ технического анализа или диаграммы включает в себя все оценки и торговые решения, которые в основном основаны на анализе курса. В этой главе мы представляем наиболее важные основы технологии диаграмм. Принцип относительно прост: ценные бумаги растут, падают или остаются в курсе. Очевидные причины для конкретного поведения ценных бумаг могут быть многообразными. Процедура анализа ценных бумаг может быть столь же разнообразной.
Он также придерживается указов и сообщений Министерства экономики и финансов, отслеживая статистику цен, показатели производства и многое другое. Это много работы, которая предоставляет много дискуссионных материалов. Часто так много, что дымятся руководители аналитиков фонда. По общему признанию, те из техников курят, но относительно редко. Принимая во внимание вышеупомянутые и многие другие факторы, фундаментальный аналитик оценивает его ценные бумаги. Если стоимость ценных бумаг ниже стоимости, которую она оценивает, она считает, что это вопрос покупки.
Общие положения технического анализа.
Цена учитывает все — квинтэссенция этого утверждения в том, что все факторы, могущие повлиять на цену — экономические, политические или психологические, уже заложены в цену рынком. Поэтому изучение графика движения цены или технический анализ — всё, что необходимо для точного прогнозирования.
Цена движется целенаправленно — это утверждение является основой трендового анализа и является стержнем технического анализа.
Различают три типа направлений движения (тренда) в техническом анализе:
— "бычий" (от англ. bull trend) — направление движения цены вверх (от аналогии с быком, поднимающего противника рогами, снизу вверх);
— "медвежий" (от англ.bear trend) — направление движение цены вниз (от аналогии с медведем, бьющий своего противника лапой сверху вниз);
— "боковой" (от англ. flat, range, trendless) — движение цены без определённого направления в определённом ценовом коридоре.
Предположим, он покупает свои ценные бумаги, потому что считает, что он недооценен. Предположим далее, что, несмотря на самые разнообразные аргументы, цена возрастает. Давайте посмотрим на объяснение: фундаментальные данные играют роль в созвездии спроса и предложения. Но есть много других факторов, которые влияют на это созвездие. Очень часто даже сильное влияние. Вы уже можете подумать о факторах, которые делают курс настолько несовместимым. Правильно, это поведение инвестора. Поведение инвестора определяет цену.
Это не меняет анализа фундаменталистского фондового рынка, даже если оно все еще так рационально. Обмен не является рациональным. Фондовая биржа отражает настроения сотен тысяч человек. Рациональные настроения, иррациональные настроения. Фондовая биржа отражает потребности инвесторов, они могут избежать рациональной возможности анализа. И все же все эти факторы в конечном итоге выражают себя в рациональном случае: курс.
История имеет свойство повторяться — технический анализ полагает, что законы экономики, физики, психологии постоянны в различные исторические периоды. Следовательно, те же правила, действовавшие в прошлом, будут действовать и сегодня, и в будущем. Это утверждение позволяет проводить анализ настоящего и на его основе делать прогнозы будущего.
Это цена, с которой покупатели и продавцы соглашаются и осуществляют транзакцию в соответствующих ценных бумагах. Это именно то, что в конечном итоге является результатом такого сложного процесса. И только это имеет значение: курс. Курс содержит всю необходимую для нас информацию. Это включает в себя блестящие балансы, позитивные показатели производства, использование продукции, способное управление, благоприятную конкурентную ситуацию. Потому что вся эта информация была включена в наш курс в течение длительного времени.
Движение рынка учитывает всe
Фондовый рынок смотрит в будущее и формирует свой курс на основе ожиданий инвесторов. Хотя фундаментальный аналитик, скорее всего, все еще занят анализом текущего состояния компании, аналитик оценивает ожидания инвестора техническим подходом. Фундаментальный аналитик, вероятно, снова проведет балансы в эту минуту, что, по его мнению, он должен упустить.
Основа технического анализа — теория Доу Джонса.
Основные принципы технического анализа базируются на теории Доу Джонса на основных положениях движения котировок и цен:
1. Цена является отображением всех воздействующих на рынке сил и факторов. В каждый момент времени все рыночные силы и информация и отображаются в текущей цене.
2. Движения цен повторяются периодически.
3. Цена ходит за трендом.
4. На рынке различают основные тренды: первичный, вторичный и малый. Каждый тренд подразделяется на фазы. Первичный тренд имеет три стадии: накопления, подъема/спада и распределения. Во время фазы накопления наиболее опытные и дальновидные трейдеры начинают открывать новые позиции. На фазе подъема/спада уже большинство участников рынка начинает видеть зарождающееся движение и спешит им воспользоваться. И наконец, во время периода распределения проницательные трейдеры начинают фиксировать прибыль, закрывая свои позиции, при этом торговая активность на рынке снижается и он начинает падать. Вторичный тренд — коррекция по отношению к первичному и может уменьшать полученное в ходе первичного тренда изменения цены на треть, половину и да же на две трети.
5. Тренд всегда подтверждается объемом.
6. Тренд существует, пока не происходит его прорыв.
Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что цены и котировки выражают склонность обстоятельств на рынке повторяться периодически примерно в один и тот же период времени — это является важнейшим доказательством верности теории Доу.
Фондовый рынок делает это намного проще: он уже выполнил всю фундаментальную информацию, которую фундаментальный аналитик мог бы принять во внимание. В соответствии с фундаментальными критериями оценки в то время оценка за пределами добра и зла, даже если были приняты во внимание очень высокие ожидания относительно дальнейшего развития бизнеса. Тем не менее, цена акций продолжала расти. Менее чем через десять лет после обмена фондами акции немного изменились. И конца ралли не видно.
Следует ли сократить запас только из-за аргумента фундаментальной переоценки, то есть пустую продажу? Почти на протяжении всего «срока службы» запаса до сих пор шорты были сожжены. Это просто потому, что ценовой эффект «не» фундаментальных факторов был недооценен. Почему эта переоценка?
Основные типы графиков.
Линейный график — последняя цена определённого временного интервала (цена закрытия) соединённые непрерывной линией.
График баров — на этом графике изображается максимальная цена за определённый период времени (вершина бара), минимальная цена (нижняя точка бара), цена открытия (черта расположенная слева от бара) и цена закрытия (черта справа от бара).
Это то, на что должен обратить внимание инвестиционный инвестор. Настолько же, но как это доводит нас до этого курса? Ну, есть неоспоримое явление. И это: Курсы движутся в трендах. И эти тенденции, как правило, продолжаются до тех пор, пока меняется созвездие спроса и предложения. И эти формации, а также тренд могут быть проанализированы. И самое лучшее, что эти анализы оказались относительно надежными снова и снова. И они будут продолжать делать это в будущем, потому что единственной константой на бирже является поведение инвестора.
И это не изменится, потому что человек не изменится в отношении его настроений, надежд, сомнений, жадности, паники и его безразличия. Поэтому у нас есть подходящий инструмент, курс на диаграмме для создания прогнозов - изображения, которые мы можем утверждать, говоря более тысячи слов. И мы хотим проанализировать эти фотографии, которые называются ценовыми графиками. Таковы концепции.
График японских свечей — занимает по популярности среди трейдеров ведущее место, в силу своей наглядности. Этот график строится аналогично как график баров. Отличие только в том, что тело свечи окрашивается в белый цвет, если цена закрытия выше цены открытия и в чёрный, если наоборот. Так называемые «тени» свечи, показывают минимум и максимум, который достигала цена в определённый период времени.
Станьте специалистом по диаграмме
Изучение и понимание диаграмм.
Видео для графических техников
Вклад знаний для начинающих. Пенндорф 20 Опыт думать! . Наши специалисты покажут вам, как работать с анализом диаграмм и обсуждать наиболее важные методы и концепции. Здесь вы найдете компактные и простые объяснения всех основных вопросов теории Доу, анализа свечей, информации о курсе или расчета цели курса. Технология диаграмм включает все методы, которые используются для получения информации о будущем ценообразовании из исторических данных о ценах и объемах.
Линии поддержки и сопротивления
Фундаментом технического анализа являются линии поддержки и сопротивления. Все линии тренда, модели, фигуры — комбинации этих линий.
Линией сопротивления соединяются максимумы. Как правило, такая линия возникает в тот момент, когда покупатели уже или не могут, или не хотят совершать покупки по более высоким ценам. Линия поддержки прямо противоположна линии сопротивления, на этом уровне продавцы не хотя продавать.
С этой целью исторический курс курса впервые показан в так называемой диаграмме, согласно которой курс финансового инструмента по горизонтальной оси нанесен вдоль вертикальной оси. Диаграмма может занимать разные периоды времени от нескольких минут до нескольких лет.
В дополнение к курсу объемные данные часто представлены на диаграмме, в которой представлена информация о товарообороте в соответствующем финансовом инструменте, а также индикаторы на основе диаграмм. Примером индикатора является так называемая скользящая средняя. Это строка, текущее значение которой рассчитывается из среднего значения более ранних уровней цен. Таким образом, скользящее среднее является сглаженным вариантом курса.
Канал — один из основных элементов технического анализа.
В техническом анализе, канал определяется как коридор, в котором движется цена между линиями поддержки и сопротивления. Как правило, чем дольше цена находится в канале, тем выше вероятность выхода из него в ту или другую сторону.
Различают три вида каналов:
1. Бычий или восходящий канал.
2. Медвежий или нисходящий канал.
3. Боковой канал.
Пробитие линии сопротивления на бычьем канале — это хороший сигнал на покупку, и для медвежьего наоборот — на продажу
Финансовый анализ лишь часть той работы, которую приходится делать трейдеру, чтобы быть успешным. Но это приходится делать и в окружающей нас жизни, по этому надо набраться терпения, трезво мыслить и оценивать складывающуюся ситуацию.
